アムンディ・ファンズII-ユーロ債券総合型

PIOABEI:LX
5.625
EUR
0.004
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
5.625 - 5.879
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-3.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.629
52週レンジ
5.625 - 5.879
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
5.625
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.453
設定日
10/11/2010
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.0142
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 92.39 百万 6.00
90.00 千 90.27 百万 5.86
76.50 千 84.65 百万 5.50
60.00 千 67.68 百万 4.40
59.00 千 59.80 百万 3.88
55.50 千 54.34 百万 3.53
44.83 千 53.81 百万 3.50
44.35 千 53.80 百万 3.49
50.04 千 49.64 百万 3.22
35.00 千 40.20 百万 2.61
企業概要
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in euro.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu