Amundi S.F. - Diversified Ta

PIO22WE:LX
45.79
EUR
0.15
0.33%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
45.00 - 51.18
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
45.64
52週レンジ
45.00 - 51.18
1年トータルリターン
-10.04%
年初来リターン
1.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
45.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
46.835
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.49 千 1.51 百万 3.06
1.31 千 1.21 百万 2.45
6.07 千 912.06 千 1.85
850.00 816.78 千 1.66
700.00 744.62 千 1.51
350.00 544.52 千 1.10
1.00 千 489.80 千 0.99
350.00 364.87 千 0.74
300.00 353.13 千 0.72
400.00 346.39 千 0.70
企業概要
Amundi S.F. - Diversified Target Income 11/2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital appreciation over a 6-year period by investing mainly in a diversified portfolio. The Fund invests in debt instruments issued by both governmental and non-governmental, equity, euro denominated Money Market Instruments and cash.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu