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Itau Private S And P500 R Br

PINXSP5:BZ
16.33
BRL
0.11
0.66%
更新日時 2020/07/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.20 - 17.31
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.22
52週レンジ
11.20 - 17.31
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/30/2020)
16.33158
資産総額 (十億 BRL) ( 07/30/2020)
1.015
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.30 百万 915.79 百万 99.51
198.13 千 4.76 百万 0.52
企業概要
Itau Private S And P500 R Brl FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br