Amundi Funds II - Pioneer No

PINABVC:LX
96.89
USD
0.48
0.49%
更新日時 2018/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
88.82 - 101.92
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
97.37
52週レンジ
88.82 - 101.92
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
2.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
96.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
398.341
設定日
06/07/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies having their registered office in North America.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu