ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PIMZ:GZ
Gettex
138.93
EUR
0.49
0.35%
更新日時 4:54 JST 2017/04/27
始値
138.93
安値 - 高値 レンジ(日)
138.93 - 138.93
前日終値
139.42
52週レンジ
137.25 - 140.25
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始値
138.93
安値 - 高値 レンジ(日)
138.93 - 138.93
出来高
0
前日終値
139.42
52週レンジ
137.25 - 140.25
基準価額 (NAV) ( -)
142.53
資産総額 (百万 USD) ( 04/26/2017)
693.159
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG / PHILIPPE PETIT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 百万 50.49 百万 6.75
328.53 千 44.92 百万 6.01
1.52 百万 36.70 百万 4.91
1.34 百万 20.99 百万 2.81
1.23 百万 18.81 百万 2.52
1.07 百万 16.94 百万 2.26
420.10 千 15.81 百万 2.11
110.00 千 15.31 百万 2.05
186.22 百万 14.20 百万 1.90
18.00 千 14.01 百万 1.87
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1