ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PIMZ:GR
Dusseldorf
130.46
EUR
0.28
0.21%
更新日時 0:28 JST 2017/11/18
始値
130.27
安値 - 高値 レンジ(日)
130.27 - 130.98
前日終値
130.74
52週レンジ
127.73 - 140.70
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-3.46%
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始値
130.27
安値 - 高値 レンジ(日)
130.27 - 130.98
出来高
0
前日終値
130.74
52週レンジ
127.73 - 140.70
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.46%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
552.710
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG / PHILIPPE PETIT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
2.97%
5年トータルリターン
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 百万 50.49 百万 6.75
328.53 千 44.92 百万 6.01
1.52 百万 36.70 百万 4.91
1.34 百万 20.99 百万 2.81
1.23 百万 18.81 百万 2.52
1.07 百万 16.94 百万 2.26
420.10 千 15.81 百万 2.11
110.00 千 15.31 百万 2.05
186.22 百万 14.20 百万 1.90
18.00 千 14.01 百万 1.87
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1