ピクテ-ロシア株式

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56.97
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更新日時 4:33 JST 2017/04/25
始値
56.97
安値 - 高値 レンジ(日)
56.97 - 56.97
前日終値
56.97
52週レンジ
54.40 - 63.26
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始値
56.97
安値 - 高値 レンジ(日)
56.97 - 56.97
出来高
0
前日終値
56.97
52週レンジ
54.40 - 63.26
基準価額 (NAV) ( -)
67.78
資産総額 (百万 USD) ( 04/21/2017)
486.621
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.77 百万 38.44 百万 8.07
12.94 百万 37.07 百万 7.78
629.35 千 35.31 百万 7.41
14.07 百万 24.74 百万 5.19
3.30 百万 21.82 百万 4.58
1.85 百万 19.38 百万 4.07
449.75 千 18.26 百万 3.83
5.35 千 18.17 百万 3.81
123.37 千 15.62 百万 3.28
5.10 百万 14.77 百万 3.10
企業概要
Pictet - Russian Equities is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund will invest at least two- thirds of its assets in equities of companies headquartered or conducting the majority of their business activities in Russia. The Fund can invest in ADRs, EDRs, and GDRs.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1