ピクテ-ロシア株式

PIMX:GZ
Gettex
56.59
EUR
0.38
0.68%
更新日時 23:21 JST 2017/09/26
始値
56.59
安値 - 高値 レンジ(日)
56.59 - 56.59
前日終値
56.21
52週レンジ
50.96 - 63.26
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始値
56.59
安値 - 高値 レンジ(日)
56.59 - 56.59
出来高
0
前日終値
56.21
52週レンジ
50.96 - 63.26
基準価額 (NAV) ( -)
67.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
422.436
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.91 百万 38.20 百万 8.67
927.27 千 33.15 百万 7.52
654.02 千 31.23 百万 7.09
814.44 千 29.48 百万 6.69
7.06 百万 29.38 百万 6.67
6.40 百万 21.26 百万 4.82
2.50 百万 19.84 百万 4.50
1.57 百万 19.63 百万 4.45
1.78 百万 19.12 百万 4.34
269.92 百万 18.97 百万 4.30
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1