ピクテ-ロシア株式

PIMX:GZ
Gettex
54.77
EUR
0.06
0.11%
更新日時 2018/04/26
始値
54.77
安値 - 高値 レンジ(日)
54.77 - 54.77
前日終値
54.71
52週レンジ
50.96 - 61.68
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-1.35%
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始値
54.77
安値 - 高値 レンジ(日)
54.77 - 54.77
出来高
0
前日終値
54.71
52週レンジ
50.96 - 61.68
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-1.35%
基準価額 (NAV) ( -)
67.78
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
460.146
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER BANNON / HUGO BAIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 百万 39.48 百万 8.92
613.21 千 35.09 百万 7.93
644.85 千 31.89 百万 7.20
1.56 百万 29.37 百万 6.63
716.15 千 27.05 百万 6.11
4.37 百万 19.28 百万 4.35
696.47 千 17.77 百万 4.01
1.11 百万 17.12 百万 3.87
2.88 百万 16.79 百万 3.79
3.13 百万 15.64 百万 3.53
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1