ピクテ-ロシア株式

PIMX:GZ
Gettex
57.19
EUR
0.37
0.65%
更新日時 1:30 JST 2017/11/23
始値
57.19
安値 - 高値 レンジ(日)
57.19 - 57.19
前日終値
56.82
52週レンジ
50.96 - 63.26
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始値
57.19
安値 - 高値 レンジ(日)
57.19 - 57.19
出来高
0
前日終値
56.82
52週レンジ
50.96 - 63.26
基準価額 (NAV) ( -)
67.78
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
456.112
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.49 百万 34.15 百万 9.09
791.40 千 29.04 百万 7.73
739.12 千 28.59 百万 7.61
485.78 千 22.62 百万 6.02
1.28 百万 16.65 百万 4.43
795.55 千 16.62 百万 4.42
1.18 百万 16.18 百万 4.31
4.53 百万 15.18 百万 4.04
1.90 百万 14.65 百万 3.90
3.75 百万 14.59 百万 3.88
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1