ピムコ・トータルリターン債券ファンド

PIMTIAH:ID
12.86
ILS
0.04
0.31%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.68 - 13.29
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
12.90
52週レンジ
12.68 - 13.29
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
12.86
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
6.390
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 千 951.71 百万 10.49
373.00 千 383.86 百万 4.23
3.26 百万 331.46 百万 3.65
19.92 百万 177.00 百万 1.95
159.00 千 159.53 百万 1.76
149.10 千 157.34 百万 1.73
153.40 千 152.01 百万 1.68
151.50 千 151.13 百万 1.67
16.82 百万 149.45 百万 1.65
143.70 千 148.08 百万 1.63
企業概要
PIMCOファンズ グローバルインベスタシリーズ:グローバル債券ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータルリ ターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel