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ピムコGISトータルリターン債券ファンド

PIMTEHA:ID
22.57
EUR
0.02
0.09%
更新日時 2020/04/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.34 - 23.40
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.59
52週レンジ
21.34 - 23.40
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
22.57
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2020)
4.977
設定日
12/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Scott A Mather
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.80 千 592.61 百万 7.76
313.60 千 350.49 百万 4.59
332.30 千 343.96 百万 4.50
3.26 百万 330.98 百万 4.33
147.00 千 152.29 百万 1.99
117.70 千 123.93 百万 1.62
109.60 千 118.54 百万 1.55
106.29 千 114.57 百万 1.50
106.00 千 109.25 百万 1.43
103.07 千 105.99 百万 1.39
企業概要
ピムコGISトータルリターン債券ファンド(PIMCO GIS Total Return Bond Fund)は、ア イルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方 針を守りつつ、トータルリターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel