ピムコ・ファンズ-グローバル・インベスターズ

PIMSGDI:ID
10.26
SGD
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更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 10.66
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.15 - 10.66
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.26
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
8.552
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.03822
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
PHILIPPE BODEREAU / MATTHIEU LORIFERNE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.33 千 377.48 百万 4.20
220.02 千 343.39 百万 3.82
214.60 千 283.15 百万 3.15
205.80 千 267.96 百万 2.98
148.10 千 216.85 百万 2.41
140.10 千 196.93 百万 2.19
867.15 千 184.61 百万 2.05
160.32 千 181.86 百万 2.02
120.10 千 164.49 百万 1.83
116.60 千 162.32 百万 1.80
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-キャピタル・セキュリティ ーズ・ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券に対 する集中エクスポージャーの提供を目指す。固定利付証券、偶発転換社債、または金融機関が発行した株式に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel