ピムコ・ファンズ-グローバル・インベスターズ

PIMSGDI:ID
10.43
SGD
0.02
0.19%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 10.66
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
10.41
52週レンジ
10.03 - 10.66
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.43
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
9.226
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.045815
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
PHILIPPE BODEREAU / MATTHIEU LORIFERNE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.13 千 355.37 百万 4.38
219.72 千 330.50 百万 4.07
213.60 千 267.75 百万 3.30
162.60 千 202.77 百万 2.50
147.90 千 200.38 百万 2.47
139.91 千 186.90 百万 2.30
160.02 千 184.12 百万 2.27
865.83 千 181.22 百万 2.23
115.90 千 153.86 百万 1.89
129.92 千 153.46 百万 1.89
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-キャピタル・セキュリティ ーズ・ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券に対 する集中エクスポージャーの提供を目指す。固定利付証券、偶発転換社債、または金融機関が発行した株式に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel