ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PIMQ:GR
Berlin
71.40
EUR
0.41
0.58%
更新日時 16:49 JST 2018/12/11
始値
71.71
安値 - 高値 レンジ(日)
71.40 - 71.80
前日終値
71.82
52週レンジ
70.64 - 81.55
1年トータルリターン
-9.04%
年初来リターン
-8.93%
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始値
71.71
安値 - 高値 レンジ(日)
71.40 - 71.80
出来高
0
前日終値
71.82
52週レンジ
70.64 - 81.55
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
-8.93%
基準価額 (NAV) ( -)
141.04
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
3.836
設定日
06/26/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.61
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
-3.98%
5年トータルリターン
-2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 118.85 百万 2.94
6.09 百万 99.89 百万 2.47
307.21 千 82.02 百万 2.03
310.56 千 77.93 百万 1.93
275.57 千 76.27 百万 1.89
2.28 百万 74.65 百万 1.85
4.61 百万 70.47 百万 1.74
320.00 千 70.35 百万 1.74
2.07 百万 67.40 百万 1.67
156.10 百万 63.18 百万 1.56
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1