ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PIMQ:GR
Berlin
74.77
EUR
1.06
1.40%
更新日時 2018/07/21
始値
75.99
安値 - 高値 レンジ(日)
74.75 - 76.66
前日終値
75.83
52週レンジ
73.96 - 85.87
1年トータルリターン
-10.42%
年初来リターン
-4.63%
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始値
75.99
安値 - 高値 レンジ(日)
74.75 - 76.66
出来高
0
前日終値
75.83
52週レンジ
73.96 - 85.87
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-4.63%
基準価額 (NAV) ( -)
141.04
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
4.075
設定日
06/26/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARY-THERESE BARTON / ALPER GOCER
直近配当額 ( -)
4.61
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
-5.74%
3年トータルリターン
-5.38%
5年トータルリターン
-3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.70 千 149.24 百万 2.93
345.28 千 114.99 百万 2.26
4.61 百万 77.00 百万 1.51
2.30 百万 73.01 百万 1.43
3.96 百万 71.47 百万 1.40
859.50 千 70.95 百万 1.39
171.10 百万 69.79 百万 1.37
210.42 千 69.66 百万 1.37
11.87 百万 64.88 百万 1.27
2.18 百万 64.46 百万 1.26
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1