ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PIMQ:GR
Berlin
78.74
EUR
0.46
0.59%
更新日時 4:55 JST 2018/04/27
始値
78.86
安値 - 高値 レンジ(日)
78.67 - 79.66
前日終値
78.28
52週レンジ
77.62 - 87.78
1年トータルリターン
-9.23%
年初来リターン
0.43%
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始値
78.86
安値 - 高値 レンジ(日)
78.67 - 79.66
出来高
0
前日終値
78.28
52週レンジ
77.62 - 87.78
1年トータルリターン
-7.99%
年初来リターン
0.43%
基準価額 (NAV) ( -)
141.04
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2018)
4.883
設定日
06/26/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
直近配当額 ( -)
4.61
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
-5.18%
5年トータルリターン
-4.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.70 千 149.24 百万 2.93
345.28 千 114.99 百万 2.26
4.61 百万 77.00 百万 1.51
2.30 百万 73.01 百万 1.43
3.96 百万 71.47 百万 1.40
859.50 千 70.95 百万 1.39
171.10 百万 69.79 百万 1.37
210.42 千 69.66 百万 1.37
11.87 百万 64.88 百万 1.27
2.18 百万 64.46 百万 1.26
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1