PIMCO GIS Mortgage Opportuni

PIMOIVI:ID
9.96
USD
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.20
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.94 - 10.20
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.96
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
2.537
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.040882
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.02 百万 230.46 百万 8.25
161.49 千 157.71 百万 5.65
112.67 千 105.62 百万 3.78
83.54 千 81.13 百万 2.91
76.00 千 73.14 百万 2.62
63.50 千 67.15 百万 2.40
58.90 千 58.03 百万 2.08
58.00 千 57.66 百万 2.06
55.00 千 55.91 百万 2.00
58.70 千 54.11 百万 1.94
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel