PIMCO GIS Mortgage Opportuni

PIMOICA:ID
10.02
CHF
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 10.24
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
10.01
52週レンジ
10.01 - 10.24
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.02
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2018)
2.359
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.66 千 271.97 百万 8.80
25.35 百万 253.80 百万 8.21
176.79 千 173.98 百万 5.63
83.54 千 80.56 百万 2.61
63.00 千 64.08 百万 2.07
52.60 千 55.15 百万 1.78
58.70 千 52.13 百万 1.69
38.90 千 40.63 百万 1.31
34.00 千 35.69 百万 1.15
28.00 千 28.53 百万 0.92
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel