PIMCO GIS Mortgage Opportuni

PIMOASI:ID
9.98
SGD
0.02
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.25
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.95 - 10.25
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.98
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
2.114
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.022991
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
DANNY HYMAN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.00 千 273.73 百万 17.14
179.10 千 181.45 百万 11.36
149.94 千 154.48 百万 9.67
98.40 千 97.96 百万 6.13
83.54 千 82.82 百万 5.19
69.50 千 72.59 百万 4.55
70.81 千 69.09 百万 4.33
58.70 千 58.11 百万 3.64
54.30 千 53.54 百万 3.35
28.90 千 29.67 百万 1.86
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel