Passim Trust-Series 2016-Nik

PIMNKKI:KY
20,587.84
JPY
381.73
1.82%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,901.77 - 23,983.92
1年トータルリターン
-6.64%
年初来リターン
-6.33%
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前日終値
20,969.57
52週レンジ
19,901.77 - 23,983.92
1年トータルリターン
-6.78%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
20,587.84
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
28.852
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
679.8778
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Passim Trust-Series 2016-Nikkei 225 Fund is an open-end fund incorporated in Cayman Island. The fund's objective is is to seek to provide, before any fees and expenses, a return that closely corresponds to the performance of the Nikkei Stock Average.
住所
J.P. Morgan Mansart Management Ltd
25 Bank Street, Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom
電話番号
Tel.: +442077428555