Passim Trust-Series 2016-Nik

PIMNKKI:KY
19,237.35
JPY
229.45
1.18%
更新日時 0:24 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,035.10 - 19,995.22
年初来リターン
2.16%
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前日終値
19,466.80
52週レンジ
16,035.10 - 19,995.22
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
19,237.35
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
23.623
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
9.7147
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Passim Trust-Series 2016-Nikkei 225 Fund is an open-end fund incorporated in Cayman Island. The fund's objective is is to seek to provide, before any fees and expenses, a return that closely corresponds to the performance of the Nikkei Stock Average.
住所
J.P. Morgan Mansart Management Ltd
25 Bank Street, Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom
電話番号
Tel.: +442077428555