ピムコGISグローバル投資適格クレジット

PIMMRII:ID
9.63
USD
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更新日時 2018/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.62 - 10.20
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.62 - 10.20
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
9.63
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
18.701
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.030446
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / MOHIT MITTAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
751.00 千 746.59 百万 3.60
554.80 千 540.46 百万 2.61
283.22 千 274.86 百万 1.33
2.59 百万 262.48 百万 1.27
273.58 千 248.61 百万 1.20
216.27 百万 215.07 百万 1.04
217.16 千 211.08 百万 1.02
200.93 千 201.64 百万 0.97
208.00 千 200.16 百万 0.97
178.13 千 182.95 百万 0.88
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド(PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel