ピムコ・ファンズ:グローバル・インベスターズ

PIMMRII:ID
9.96
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/02/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.91 - 10.25
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.91 - 10.25
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9.96
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
21.121
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.033934
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / MOHIT MITTAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 1.55 十億 6.06
1.40 百万 1.39 十億 5.44
812.89 千 814.52 百万 3.19
605.32 千 622.99 百万 2.44
587.00 千 574.94 百万 2.25
527.33 千 524.23 百万 2.05
526.00 千 517.54 百万 2.02
359.05 千 378.88 百万 1.48
2.59 百万 263.01 百万 1.03
216.82 百万 217.91 百万 0.85
企業概要
PIMCOファンズグローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫し た慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel