PIMCO GIS Mortgage Opportuni
PIMMOIE:ID
9.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.15
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.88%
前日終値
9.80
52週レンジ
9.80 - 10.15
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
9.8
資産総額 (十億 EUR) ( 03/30/2018)
2.014
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.028683
直近配当利回り（税込）
0.29%
ファンドマネージャ
DANNY HYMAN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %326R67J:MTG | 267.00 千 | 273.73 百万 | 17.14 |
| FNMA3088:MTG | 179.10 千 | 181.45 百万 | 11.36 |
| FNBM2003:MTG | 149.94 千 | 154.48 百万 | 9.67 |
| 9128283D:GOV | 98.40 千 | 97.96 百万 | 6.13 |
| 9128283C:GOV | 83.54 千 | 82.82 百万 | 5.19 |
| %327867J:MTG | 69.50 千 | 72.59 百万 | 4.55 |
| FNMA3027:MTG | 70.81 千 | 69.09 百万 | 4.33 |
| FNBE3619:MTG | 58.70 千 | 58.11 百万 | 3.64 |
| 9128282R:GOV | 54.30 千 | 53.54 百万 | 3.35 |
| %326R3XU:MTG | 28.90 千 | 29.67 百万 | 1.86 |
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com