PIMCO GIS Mortgage Opportuni

PIMMOIE:ID
9.50
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 10.03
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
9.50
52週レンジ
9.50 - 10.03
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.5
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2018)
2.359
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.026904
直近配当利回り（税込）
3.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
PMUSTZI:ID
Pimco Funds Ireland plc - US
23.02 百万 230.46 百万 8.25
FNMA3276:MTG
161.49 千 157.71 百万 5.65
FNBM2003:MTG
112.67 千 105.62 百万 3.78
9128283C:GOV
83.54 千 81.13 百万 2.91
FNMA3210:MTG
76.00 千 73.14 百万 2.62
%3285JZN:MTG
63.50 千 67.15 百万 2.40
9128283U:GOV
58.90 千 58.03 百万 2.08
%326RJZN:MTG
58.00 千 57.66 百万 2.06
%3278LXC:MTG
55.00 千 55.91 百万 2.00
FNBE3619:MTG
58.70 千 54.11 百万 1.94
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
www.europe.pimco.com