PIMCO GIS Mortgage Opportuni

PIMMOEI:ID
10.03
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.02 - 10.27
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
10.04
52週レンジ
10.02 - 10.27
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.03
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
2.312
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( 05/29/2018)
0.023785
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
DANNY HYMAN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.65 千 175.12 百万 6.95
149.94 千 146.25 百万 5.81
134.00 千 137.29 百万 5.45
106.67 千 105.35 百万 4.18
97.00 千 97.06 百万 3.85
83.54 千 81.59 百万 3.24
76.00 千 74.96 百万 2.98
62.99 千 63.20 百万 2.51
58.00 千 61.85 百万 2.46
5.94 百万 59.48 百万 2.36
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel