PIMCO GIS Mortgage Opportuni

PIMMOEA:ID
10.30
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.02 - 10.40
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
10.29
52週レンジ
10.02 - 10.40
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.3
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2018)
1.648
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANNY HYMAN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.50 千 186.45 百万 14.93
114.50 千 120.39 百万 9.64
58.29 千 60.02 百万 4.81
52.00 千 52.09 百万 4.17
5.03 百万 50.41 百万 4.04
30.81 千 31.72 百万 2.54
25.00 千 26.40 百万 2.11
24.00 千 24.09 百万 1.93
22.90 千 23.57 百万 1.89
22.40 千 22.82 百万 1.83
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel