ピムコGISロー・アベレージ・デュレーション・フ

PIMMLII:ID
10.35
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 10.55
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
10.34
52週レンジ
10.32 - 10.55
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.35
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.370
設定日
07/03/2003
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.037219
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER / JEROME M SCHNEIDER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.69 百万 128.74 百万 6.28
119.96 千 122.90 百万 6.00
734.36 千 74.52 百万 3.64
6.55 百万 65.53 百万 3.20
62.76 千 62.90 百万 3.07
346.80 千 57.22 百万 2.79
55.24 千 55.28 百万 2.70
260.40 千 42.96 百万 2.10
41.50 千 40.67 百万 1.98
3.41 百万 32.07 百万 1.56
企業概要
ピムコGISロー・アベレージ・デュレーション・ファンド(PIMCO GIS Low Average Duration Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータルリター ンの最大化と元本保全を目指す。OECD加盟国の主要な取引所で上場または取引されている米ドル建て短期投資適格債券を中心に投資。非米国発行体の米ドル建て債券銘柄に投資する場合がある(上限の設定はなし)。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel