ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ

PIMMISA:CN
9.94
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.00 - 10.30
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
9.93
52週レンジ
0.00 - 10.30
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.9389
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
16.693
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.00103293
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / DANIEL J IVASCYN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 十億 2.25 十億 9.13
473.33 千 610.65 百万 2.48
590.50 千 588.89 百万 2.39
41.87 百万 507.59 百万 2.06
364.27 千 470.65 百万 1.91
457.59 千 456.53 百万 1.85
249.57 千 321.51 百万 1.31
213.80 百万 315.50 百万 1.28
315.65 千 315.06 百万 1.28
20.85 百万 252.81 百万 1.03
企業概要
ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ(PIMCO Monthly Income Fund Canada)は、カナダ籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により、インカムゲインの最大化を目指す。さらに、長期的なキャピタルゲインの獲得も図る。償還期間が異なる非カナダドル建て債券の分散型ポートフォリオを中心に投資する。
住所
PIMCO Canada Corp
120 Adelaide Street, West
Suite 1901
Toronto, Ontario M5H 1T1
Canada
電話番号
1-877-506-8126