ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ

PIMMIAL:CN
14.05
CAD
0.02
0.12%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.00 - 14.50
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
14.03
52週レンジ
0.00 - 14.50
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
14.0495
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
16.757
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0395154
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / DANIEL J IVASCYN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
657.90 千 1.03 十億 5.76
651.71 千 650.46 百万 3.63
275.50 千 344.89 百万 1.93
30.24 百万 336.07 百万 1.88
213.80 千 314.18 百万 1.75
27.91 百万 310.13 百万 1.73
233.30 千 294.55 百万 1.64
22.58 百万 250.92 百万 1.40
158.97 百万 199.97 百万 1.12
136.00 千 175.04 百万 0.98
企業概要
ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ(PIMCO Monthly Income Fund Canada)は、カナダ籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により、インカムゲインの最大化を目指す。さらに、長期的なキャピタルゲインの獲得も図る。償還期間が異なる非カナダドル建て債券の分散型ポートフォリオを中心に投資する。
住所
PIMCO Canada Corp
120 Adelaide Street, West
Suite 1901
Toronto, Ontario M5H 1T1
Canada
電話番号
1-877-506-8126