Pictet - USD Government Bond

PIMK:GR
Berlin
543.81
EUR
1.46
0.27%
更新日時 2:28 JST 2018/12/19
始値
544.85
安値 - 高値 レンジ(日)
541.78 - 548.65
前日終値
542.35
52週レンジ
480.16 - 548.65
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
4.97%
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始値
544.85
安値 - 高値 レンジ(日)
541.78 - 548.65
出来高
0
前日終値
542.35
52週レンジ
480.16 - 548.65
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
4.97%
基準価額 (NAV) ( -)
423.89
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
705.466
設定日
02/10/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Andres Sanchez Balcazar / Thomas Hansen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
4.00%
3年トータルリターン
-1.06%
5年トータルリターン
5.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.70 千 28.51 百万 3.71
18.68 千 19.01 百万 2.48
18.27 千 18.60 百万 2.42
14.82 千 17.81 百万 2.32
15.48 千 17.45 百万 2.27
13.35 千 17.14 百万 2.23
13.98 千 16.38 百万 2.13
15.87 千 16.06 百万 2.09
15.48 千 15.87 百万 2.07
12.43 千 15.84 百万 2.06
企業概要
Pictet - USD Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is capital appreciation in USD terms. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds, convertible bonds, and money market instruments denominated in United States Dollars.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1