Pictet - Short-Term Money Ma

PIMJ:GZ
Gettex
114.80
EUR
0.13
0.11%
更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
114.80
安値 - 高値 レンジ(日)
114.80 - 114.80
前日終値
114.67
52週レンジ
113.83 - 127.24
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始値
114.80
安値 - 高値 レンジ(日)
114.80 - 114.80
出来高
0
前日終値
114.67
52週レンジ
113.83 - 127.24
基準価額 (NAV) ( -)
102.08
資産総額 (十億 USD) ( 08/18/2017)
2.921
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN BRAUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.35 百万 1.57
5.00 百万 44.98 百万 1.40
5.00 百万 44.98 百万 1.40
35.00 千 38.05 百万 1.19
35.00 千 35.01 百万 1.09
30.00 千 32.60 百万 1.02
30.00 千 30.20 百万 0.94
30.00 千 30.17 百万 0.94
30.00 千 30.17 百万 0.94
30.00 千 30.06 百万 0.94
企業概要
Pictet - Short-Term Money Market USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high level of protection of capital denominated in US dollars and to provide a return in line with money market rates. The Fund minaly invests in money market instruments and other corporate or government debt. The residual maturity of each investment will not exceed 397 days.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1