ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファン

PIMINHC:ID
16.41
EUR
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.01 - 16.79
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
1.86%
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52週レンジ
16.01 - 16.79
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
16.41
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
6.820
設定日
02/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.90 千 315.46 百万 4.51
2.92 百万 296.29 百万 4.23
26.85 百万 273.02 百万 3.90
250.00 千 250.00 百万 3.57
11.52 百万 115.37 百万 1.65
121.98 千 84.34 百万 1.20
61.30 千 65.60 百万 0.94
53.20 千 64.39 百万 0.92
52.80 千 61.28 百万 0.88
64.00 千 61.18 百万 0.87
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファンド(PIMCO GIS Diversified Income Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3-8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel