ピムコファンズGlblインベスタ:分散投資

PIMINHC:ID
16.36
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.18 - 16.85
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-2.50%
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前日終値
16.37
52週レンジ
16.18 - 16.85
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
16.36
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
6.999
設定日
02/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 296.22 百万 3.82
26.49 百万 268.34 百万 3.46
21.16 百万 211.78 百万 2.73
62.75 千 87.31 百万 1.12
80.90 千 81.08 百万 1.04
71.39 千 72.11 百万 0.93
52.40 千 69.89 百万 0.90
61.30 千 66.78 百万 0.86
52.80 千 63.24 百万 0.81
35.78 千 61.13 百万 0.79
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ:分散投資ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series - Diversified Income Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの達成を目指す。最低3 分の2の資産をさまざ まな満期日の債券銘柄の分散ポートフォリオに投資する。当ファンドの平均ポートフォリオ・デュレーションは、投資によって通常3-8年期間内とまちまち。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel