ピムコ・ファンズ:グローバル・インベスターズ

PIMINGE:ID
16.50
EUR
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更新日時 2018/05/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
16.48 - 17.17
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
16.50
52週レンジ
16.48 - 17.17
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
16.5
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
19.677
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / MOHIT MITTAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.90 千 768.25 百万 3.38
554.80 千 546.42 百万 2.41
476.83 千 470.18 百万 2.07
37.23 百万 372.79 百万 1.64
293.50 千 284.59 百万 1.25
2.59 百万 262.86 百万 1.16
263.00 千 256.55 百万 1.13
255.63 千 256.00 百万 1.13
254.36 百万 255.25 百万 1.12
216.27 百万 217.66 百万 0.96
企業概要
PIMCOファンズグローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫し た慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel