ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
PIMINEA:ID
13.71
USD
0.01
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.42 - 13.71
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.03%
前日終値
13.70
52週レンジ
13.42 - 13.71
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.71
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
55.871
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Daniel J Ivascyn / Alfred T Murata
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128283D:GOV | 2.07 百万 | 1.99 十億 | 2.69 |
| 912828XX:GOV | 1.94 百万 | 1.84 十億 | 2.49 |
| 912828V7:GOV | 1.65 百万 | 1.59 十億 | 2.16 |
| %326RQFP:MTG | 1.61 百万 | 1.58 十億 | 2.14 |
| 912828W4:GOV | 1.54 百万 | 1.47 十億 | 2.00 |
| 912828V2:GOV | 866.15 千 | 836.31 百万 | 1.13 |
| %326BQFP:MTG | 752.41 千 | 719.23 百万 | 0.97 |
| %3278QFP:MTG | 678.32 千 | 684.09 百万 | 0.93 |
| %3278Z71:MTG | 611.53 千 | 617.55 百万 | 0.84 |
| 912828WE:GOV | 548.80 千 | 543.59 百万 | 0.74 |
企業概要
ピムコGISインカム・ファンド（PIMCO GIS Income Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。慎重な投資管理による高水準の短期利益を目指す。世界の多様なセクターの債券に分散投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com