PIMCO GIS Mortgage Opportuni

PIMII2U:ID
9.72
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 10.01
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
9.71
52週レンジ
9.69 - 10.01
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.72
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
2.183
設定日
01/17/2018
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.032582
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.66 千 271.97 百万 8.80
25.35 百万 253.80 百万 8.21
176.79 千 173.98 百万 5.63
83.54 千 80.56 百万 2.61
63.00 千 64.08 百万 2.07
52.60 千 55.15 百万 1.78
58.70 千 52.13 百万 1.69
38.90 千 40.63 百万 1.31
34.00 千 35.69 百万 1.15
28.00 千 28.53 百万 0.92
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel