ピムコGISインカム・ファンド

PIMIGIH:ID
Liquidated
PIMIGIH:ID 清算済
9.52
EUR
0.02
0.21%
更新日時 2018/12/31
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
9.50
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/31/2018)
9.52
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
55.871
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 1.99 十億 2.69
1.94 百万 1.84 十億 2.49
1.65 百万 1.59 十億 2.16
1.61 百万 1.58 十億 2.14
1.54 百万 1.47 十億 2.00
866.15 千 836.31 百万 1.13
752.41 千 719.23 百万 0.97
678.32 千 684.09 百万 0.93
611.53 千 617.55 百万 0.84
548.80 千 543.59 百万 0.74
企業概要
ピムコGISインカム・ファンド(PIMCO GIS Income Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。慎重な投資管理による高水準の短期利益を目指す。世界の多様なセクターの債券に分散投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel