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PIMCO GIS US Investment Grad

PIMIGIA:ID
11.01
USD
0.04
0.36%
更新日時 2022/08/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 12.98
1年トータルリターン
-13.98%
年初来リターン
-13.17%
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前日終値
11.05
52週レンジ
10.53 - 12.98
1年トータルリターン
-13.60%
年初来リターン
-13.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
11.01
資産総額 (百万 USD) ( 07/29/2022)
408.694
設定日
09/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Amit Arora
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.70 千 27.36 百万 3.37
24.55 千 24.09 百万 2.97
20.47 千 19.66 百万 2.42
9.10 千 9.61 百万 1.18
8.05 千 8.73 百万 1.08
9.33 千 8.18 百万 1.01
8.10 千 7.33 百万 0.90
8.10 千 7.03 百万 0.87
6.10 千 6.23 百万 0.77
6.00 千 5.67 百万 0.70
企業概要
PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective The objective is to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invest least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel