PI Investment Funds-Multi-As

PIMIEQD:LX
956.65
EUR
1.20
0.13%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
952.27 - 1,021.44
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
957.85
52週レンジ
952.27 - 1,021.44
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
956.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
224.136
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( 10/22/2018)
7.34
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 10.26 百万 4.56
8.00 千 7.99 百万 3.55
8.00 千 7.07 百万 3.14
6.00 千 5.21 百万 2.31
5.00 千 5.16 百万 2.29
62.15 千 4.65 百万 2.06
5.02 千 4.59 百万 2.04
44.80 千 4.59 百万 2.04
4.30 千 4.38 百万 1.95
4.00 千 4.23 百万 1.88
企業概要
PI Investment Funds - Multi-Asset Teodorico is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund ivests in a broad range of securities from around the world, including Emerging Markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu