ピムコGISトータルリターン債券ファンド

PIMIEHI:ID
14.00
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.91 - 15.01
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-4.39%
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前日終値
13.99
52週レンジ
13.91 - 15.01
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
4.880
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.099342
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
613.00 千 624.12 百万 6.55
565.00 千 561.68 百万 5.89
542.00 千 524.58 百万 5.50
3.26 百万 330.80 百万 3.47
312.00 千 310.56 百万 3.26
190.00 千 184.07 百万 1.93
16.58 百万 149.72 百万 1.57
153.40 千 147.57 百万 1.55
16.30 百万 147.16 百万 1.54
143.70 千 144.32 百万 1.51
企業概要
ピムコGISトータルリターン債券ファンド(PIMCO GIS Total Return Bond Fund)は、ア イルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方 針を守りつつ、トータルリターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel