ピムコ・トータルリターン債券ファンド

PIMIEHI:ID
14.47
EUR
0.03
0.21%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.50 - 15.28
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
14.50
52週レンジ
14.50 - 15.28
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
14.47
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
6.225
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.077629
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
617.08 千 632.63 百万 6.86
471.72 千 471.14 百万 5.11
3.26 百万 331.27 百万 3.59
238.28 千 238.30 百万 2.58
212.65 千 209.69 百万 2.27
22.42 百万 199.03 百万 2.16
19.92 百万 176.87 百万 1.92
143.70 千 150.97 百万 1.64
153.40 千 150.35 百万 1.63
151.50 千 149.62 百万 1.62
企業概要
PIMCOファンズ グローバルインベスタシリーズ:グローバル債券ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータルリ ターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel