ピムコGISトータルリターン債券ファンド

PIMIEHI:ID
14.13
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.13 - 15.22
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
14.15
52週レンジ
14.13 - 15.22
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
14.13
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
5.589
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.101076
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.65 千 527.00 百万 5.48
478.36 千 465.99 百万 4.85
339.35 千 340.09 百万 3.54
3.26 百万 330.85 百万 3.44
233.31 千 239.03 百万 2.49
24.42 百万 229.63 百万 2.39
211.65 千 206.44 百万 2.15
19.00 百万 190.24 百万 1.98
19.92 百万 187.35 百万 1.95
153.40 千 148.30 百万 1.54
企業概要
ピムコGISトータルリターン債券ファンド(PIMCO GIS Total Return Bond Fund)は、ア イルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方 針を守りつつ、トータルリターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel