ピムコGISインカム・ファンド

PIMIECR:ID
114.89
CNH
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.79 - 116.59
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
112.79 - 116.59
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
114.89
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
55.871
設定日
05/22/2013
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.333333
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 1.99 十億 2.69
1.94 百万 1.84 十億 2.49
1.65 百万 1.59 十億 2.16
1.61 百万 1.58 十億 2.14
1.54 百万 1.47 十億 2.00
866.15 千 836.31 百万 1.13
752.41 千 719.23 百万 0.97
678.32 千 684.09 百万 0.93
611.53 千 617.55 百万 0.84
548.80 千 543.59 百万 0.74
企業概要
ピムコGISインカム・ファンド(PIMCO GIS Income Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。慎重な投資管理による高水準の短期利益を目指す。世界の多様なセクターの債券に分散投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel