PIMCO GIS - Euro Low Average

PIMIAUH:ID
10.56
AUD
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0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 10.59
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
10.56
52週レンジ
10.28 - 10.59
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.56
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
84.944
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW BOSOMWORTH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 4.90 百万 8.89
3.60 千 3.72 百万 6.74
2.23 千 2.23 百万 4.04
1.90 千 2.11 百万 3.82
1.46 千 1.47 百万 2.66
1.20 千 1.23 百万 2.22
1.20 千 1.20 百万 2.17
1.00 千 1.04 百万 1.89
1.00 千 1.03 百万 1.88
800.00 934.29 千 1.69
企業概要
PIMCO GIS - Euro Low Duration Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to maximize total return. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment-grade EUR-denominated fixed-income instruments in the Eurozone with a maturity of 1 to 3 years.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel