PIMCO GIS - Euro Low Average

PIMIAUH:ID
10.54
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.49 - 10.59
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.54
52週レンジ
10.49 - 10.59
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
675.979
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW BOSOMWORTH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 53.78 百万 8.78
20.50 千 21.74 百万 3.55
16.00 千 16.35 百万 2.67
110.50 千 11.59 百万 1.89
10.80 千 10.89 百万 1.78
100.00 千 10.65 百万 1.74
9.40 千 9.53 百万 1.56
8.33 千 8.90 百万 1.45
7.70 千 7.76 百万 1.27
6.97 千 7.70 百万 1.26
企業概要
PIMCO GIS - Euro Low Duration Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to maximize total return. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment-grade EUR-denominated fixed-income instruments in the Eurozone with a maturity of 1 to 3 years.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel