ピクテ-EURハイイールド

PIMI:GR
Frankfurt
91.14
EUR
0.08
0.09%
更新日時 4:55 JST 2018/07/21
始値
91.20
安値 - 高値 レンジ(日)
90.97 - 91.47
前日終値
91.22
52週レンジ
89.59 - 96.42
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-1.48%
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始値
91.20
安値 - 高値 レンジ(日)
90.97 - 91.47
出来高
0
前日終値
91.22
52週レンジ
89.59 - 96.42
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-1.48%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
91.64
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
672.503
設定日
09/27/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
ALEXANDER BASKOV / PRASHANT AGARWAL
直近配当額 ( -)
2.85
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
-1.17%
3年トータルリターン
0.35%
5年トータルリターン
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 17.28 百万 2.06
13.00 千 16.12 百万 1.93
11.50 千 14.04 百万 1.68
11.00 千 11.69 百万 1.40
9.10 千 9.56 百万 1.14
9.00 千 9.32 百万 1.11
8.00 千 8.90 百万 1.06
8.00 千 8.53 百万 1.02
7.50 千 8.19 百万 0.98
8.00 千 7.97 百万 0.95
企業概要
ピクテ-EURハイイールド(Pictet -(EUR)High Yield)はルクセンブルク籍のSICAV。主にユーロ建てハイイールド債に投資する。B-以上に格付けされた債券に資産の3分の2を投資することを必須とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門による徹底的な分析により達成される。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1