ピクテ-EURハイイールド

PIMI:GR
Frankfurt
94.60
EUR
0.10
0.11%
更新日時 18:00 JST 2017/09/20
始値
94.50
安値 - 高値 レンジ(日)
94.26 - 94.70
前日終値
94.50
52週レンジ
88.43 - 94.97
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
5.13%
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始値
94.50
安値 - 高値 レンジ(日)
94.26 - 94.70
出来高
0
前日終値
94.50
52週レンジ
88.43 - 94.97
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
5.13%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
94.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
852.171
設定日
09/27/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
ALEXANDER BASKOV / PRASHANT AGARWAL
直近配当額 ( -)
3.52
直近配当利回り(税込)
3.72%
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
2.12%
5年トータルリターン
4.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.37 百万 1.13
15.50 千 16.78 百万 1.09
18.00 千 16.29 百万 1.06
16.12 千 16.21 百万 1.06
15.00 千 14.76 百万 0.96
12.90 千 14.14 百万 0.92
18.88 千 14.07 百万 0.92
13.50 千 13.64 百万 0.89
13.55 千 13.54 百万 0.88
11.23 千 13.49 百万 0.88
企業概要
ピクテ-EURハイイールド(Pictet -(EUR)High Yield)はルクセンブルク籍のSICAV。主にユーロ建てハイイールド債に投資する。B-以上に格付けされた債券に資産の3分の2を投資することを必須とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門による徹底的な分析により達成される。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1