PIMCO米国ハイイールド債券ファンド

PIMHYMI:ID
10.65
USD
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 11.10
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
10.66
52週レンジ
10.57 - 11.10
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.65
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.783
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.041267
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
ANDREW R JESSOP / HOZEF ARIF
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 百万 100.08 百万 3.68
37.50 千 36.75 百万 1.35
15.00 千 17.02 百万 0.63
15.00 千 15.34 百万 0.56
15.00 千 15.11 百万 0.56
14.00 千 15.05 百万 0.55
15.00 千 14.70 百万 0.54
14.00 千 14.63 百万 0.54
14.00 千 13.34 百万 0.49
12.00 千 12.56 百万 0.46
企業概要
PIMCO米国ハイイールド債券ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。 資本を維持しながらトータルリターンの最大化を目指す。高利回りの米ドル建て確定利 債券銘柄(Baa格以下を少なくとも65%)に投資する。資産の90%以上をOECD規制市場の 上場銘柄または取引銘柄に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel