ピムコファンズグローバルインベスタ:インカム

PIMHKDC:ID
10.53
HKD
0.02
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.54
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
6.52%
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前日終値
10.51
52週レンジ
10.08 - 10.54
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
6.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.53
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
54.538
設定日
02/04/2013
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.034233
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.82 百万 1.71 十億 3.89
1.65 百万 1.65 十億 3.76
1.63 百万 1.63 十億 3.71
866.15 千 874.90 百万 1.99
592.13 千 592.37 百万 1.35
548.80 千 571.37 百万 1.30
451.70 千 452.31 百万 1.03
444.88 百万 445.79 百万 1.01
451.30 千 443.71 百万 1.01
395.80 千 393.38 百万 0.90
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ:インカム型(PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型フ ァンド。慎重な投資管理による高水準の短期利益を目指す。世界の多様なセクターの債券に分散投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel