ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞGlblｲﾝﾍﾞｽﾀｰ-ﾘｱﾙﾘﾀｰﾝ
PIMGRAI:ID
20.58
USD
0.04
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.82 - 20.62
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.59%
前日終値
20.62
52週レンジ
19.82 - 20.62
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
20.58
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.228
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / MICHAEL ALTHOF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828N7:GOV | 139.26 千 | 139.29 百万 | 4.21 |
| 912810FR:GOV | 121.35 千 | 135.93 百万 | 4.11 |
| %3278CXL:MTG | 122.90 千 | 125.91 百万 | 3.81 |
| %326RCXL:MTG | 122.60 千 | 122.68 百万 | 3.71 |
| AF217300:COR | 70.62 千 | 114.74 百万 | 3.47 |
| 912828Q6:GOV | 111.68 千 | 110.77 百万 | 3.35 |
| 912810QP:GOV | 68.39 千 | 86.90 百万 | 2.63 |
| EI684934:COR | 40.17 千 | 81.62 百万 | 2.47 |
| 912828K3:GOV | 77.53 千 | 77.24 百万 | 2.34 |
| 912828XL:GOV | 69.50 千 | 68.65 百万 | 2.08 |
企業概要
ピムコ・グローバル・リアル・リターン・ファンド（PIMCO Global Real Return Fund） は、アイルランド籍のUCITS適格オープン・エンド型投資信託。元本確保をしつつ、実質 リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com