ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｱﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄ
PIMGRAI:ID
23.43
USD
0.12
0.51%
更新日時 2022/08/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.38 - 26.19
1年トータルリターン
-7.97%
年初来リターン
-9.05%
前日終値
23.55
52週レンジ
22.38 - 26.19
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-9.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
23.43
資産総額 (十億 USD) ( 07/29/2022)
2.872
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dr Steve Rodosky / Dr Lorenzo Pietro Pagani
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CCM:GOV | 219.80 千 | 233.97 百万 | 5.33 |
| EH600918:COR | 97.03 千 | 189.63 百万 | 4.32 |
| 912828ZJ:GOV | 117.52 千 | 122.87 百万 | 2.80 |
| 912828X3:GOV | 98.42 千 | 98.80 百万 | 2.25 |
| 912828Z3:GOV | 91.11 千 | 96.24 百万 | 2.19 |
| ZR925079:COR | 73.30 千 | 88.50 百万 | 2.01 |
| 912828UH:GOV | 79.73 千 | 82.52 百万 | 1.88 |
| EK326516:COR | 58.42 千 | 80.33 百万 | 1.83 |
| 912810QP:GOV | 55.15 千 | 78.02 百万 | 1.78 |
| BN656044:COR | 44.69 千 | 77.06 百万 | 1.75 |
企業概要
ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファンド（PIMCO GIS Global Real Return Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保をしつつ、実 質リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com