ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞGlblｲﾝﾍﾞｽﾀｰ-ﾘｱﾙﾘﾀｰﾝ
PIMGRAI:ID
19.99
USD
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.16 - 20.50
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.52%
前日終値
19.99
52週レンジ
19.16 - 20.50
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
19.99
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
2.266
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810FR:GOV | 104.33 千 | 154.52 百万 | 6.89 |
| 912828WU:GOV | 115.78 千 | 117.37 百万 | 5.24 |
| 912828K3:GOV | 102.70 千 | 107.61 百万 | 4.80 |
| 912828B6:GOV | 101.60 千 | 105.73 百万 | 4.72 |
| 912828Q6:GOV | 88.57 千 | 91.42 百万 | 4.08 |
| LW153999:COR | 77.60 千 | 90.18 百万 | 4.02 |
| 912810QP:GOV | 60.33 千 | 84.43 百万 | 3.77 |
| 912828N7:GOV | 80.89 千 | 83.96 百万 | 3.75 |
| 912828VM:GOV | 74.22 千 | 78.66 百万 | 3.51 |
| EK969151:COR | 35.53 千 | 77.72 百万 | 3.47 |
企業概要
ピムコ・グローバル・リアル・リターン・ファンド（PIMCO Global Real Return Fund） は、アイルランド籍のUCITS適格オープン・エンド型投資信託。元本確保をしつつ、実質 リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com