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ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファント

PIMGRAI:ID
23.43
USD
0.12
0.51%
更新日時 2022/08/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.38 - 26.19
1年トータルリターン
-7.97%
年初来リターン
-9.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.55
52週レンジ
22.38 - 26.19
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-9.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
23.43
資産総額 (十億 USD) ( 07/29/2022)
2.872
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Steve Rodosky / Dr Lorenzo Pietro Pagani
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.80 千 233.97 百万 5.33
97.03 千 189.63 百万 4.32
117.52 千 122.87 百万 2.80
98.42 千 98.80 百万 2.25
91.11 千 96.24 百万 2.19
73.30 千 88.50 百万 2.01
79.73 千 82.52 百万 1.88
58.42 千 80.33 百万 1.83
55.15 千 78.02 百万 1.78
44.69 千 77.06 百万 1.75
企業概要
ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファンド(PIMCO GIS Global Real Return Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保をしつつ、実 質リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel