ピムコ・グローバル債券ファンド

PIMGLRI:ID
15.28
GBP
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.86 - 15.40
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
15.28
52週レンジ
14.86 - 15.40
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
15.28
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
9.930
設定日
02/02/2007
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.048226
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.34 百万 403.59 百万 4.27
39.36 百万 350.31 百万 3.70
32.51 百万 334.86 百万 3.54
27.75 百万 247.01 百万 2.61
177.41 千 177.91 百万 1.88
18.36 百万 163.42 百万 1.73
18.06 百万 160.74 百万 1.70
16.36 百万 145.63 百万 1.54
113.91 千 121.23 百万 1.28
12.19 百万 108.50 百万 1.15
企業概要
PIMCOファンズ:グローバルインベスタシリーズ-グローバル債券ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエ ンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータル リ ターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券(格付けBからAaa)を投資対象と する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel