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PIMCO GIS Strategic Income F

PIMGLEI:ID
9.35
USD
0.05
0.54%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.27 - 10.73
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
-8.89%
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前日終値
9.30
52週レンジ
9.27 - 10.73
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
-8.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
9.35
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2022)
582.470
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 03/30/2022)
0.115412
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
Daniel John Ivascyn "Dan" / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 15.76 百万 2.54
1.52 百万 15.17 百万 2.45
14.00 千 13.86 百万 2.24
9.00 千 8.29 百万 1.34
企業概要
PIMCO GIS Strategic Income Fund is an open-end incorporated in Ireland. The Fund aims to provide an attractive level of current income by investing in fixed or floating and debt securities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities, issued by agencies and instrumentalities, corporate debt securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel