PIMCO Global Credit Fund

PIMGLCR:AU
993.6409
AUD
0.1510
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
959.8676 - 1,004.8860
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
993.4899
52週レンジ
959.8676 - 1,004.8860
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
993.6409
資産総額 (十億 AUD) ( 08/31/2017)
1.203
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 06/30/2017)
18.36758
直近配当利回り(税込)
7.41%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / ROBERT MEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 123.21 百万 9.50
32.60 千 43.53 百万 3.36
28.40 千 36.90 百万 2.84
80.86 千 15.51 百万 1.20
9.10 千 13.11 百万 1.01
10.20 千 11.92 百万 0.92
10.22 千 10.31 百万 0.79
7.20 千 9.49 百万 0.73
6.27 千 8.48 百万 0.65
5.80 千 8.29 百万 0.64
企業概要
PIMCO Global Credit Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and preserve capital. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade bonds including corporate, mortgage and asset-backed securities. The Fund may invest a portion in below investment grade and emerging market securities rated at least B by Moody's or S&P.
住所
PIMCO Australia Pty Ltd
Level 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771
Webサイト
www.pimco.com.au