PIMCO Global Credit Fund
PIMGLCR:AU
993.6409
AUD
0.1510
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
959.8676 - 1,004.8860
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
4.64%
前日終値
993.4899
52週レンジ
959.8676 - 1,004.8860
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
993.6409
資産総額 (十億 AUD) ( 08/31/2017)
1.203
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 06/30/2017)
18.36758
直近配当利回り（税込）
7.41%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / ROBERT MEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %326BCW2:MTG | 95.00 千 | 123.21 百万 | 9.50 |
| %326RF5Q:MTG | 32.60 千 | 43.53 百万 | 3.36 |
| %326BAND:MTG | 28.40 千 | 36.90 百万 | 2.84 |
| EK438182:COR | 80.86 千 | 15.51 百万 | 1.20 |
| EK861367:COR | 9.10 千 | 13.11 百万 | 1.01 |
| FNAS5272:MTG | 10.20 千 | 11.92 百万 | 0.92 |
| EJ279790:COR | 10.22 千 | 10.31 百万 | 0.79 |
| EJ306426:COR | 7.20 千 | 9.49 百万 | 0.73 |
| 912828XL:GOV | 6.27 千 | 8.48 百万 | 0.65 |
| AM515268:COR | 5.80 千 | 8.29 百万 | 0.64 |
企業概要
PIMCO Global Credit Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and preserve capital. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade bonds including corporate, mortgage and asset-backed securities. The Fund may invest a portion in below investment grade and emerging market securities rated at least B by Moody's or S&P.
住所
PIMCO Australia Pty LtdLevel 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771 Webサイト
www.pimco.com.au