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PIMCO Global Credit Fund

PIMGLCR:AU
1,006.06
AUD
0.07
0.01%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
918.48 - 1,018.88
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
1,005.99
52週レンジ
918.48 - 1,018.88
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1,006.058
資産総額 (百万 AUD) ( 12/02/2020)
527.087
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 09/30/2020)
7.881038
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Robert Mead
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 27.50 百万 1.62
1.40 百万 21.74 百万 1.28
19.00 千 19.00 百万 1.12
85.30 千 18.47 百万 1.08
14.90 千 15.15 百万 0.89
71.00 千 14.90 百万 0.87
8.84 千 12.93 百万 0.76
8.80 千 12.74 百万 0.75
6.55 千 10.86 百万 0.64
7.00 千 10.50 百万 0.62
企業概要
PIMCO Global Credit Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and preserve capital. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade bonds including corporate, mortgage and asset-backed securities. The Fund may invest a portion in below investment grade and emerging market securities rated at least B by Moody's or S&P.
住所
PIMCO Australia Pty Ltd
Level 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771
Webサイト
www.pimco.com.au