PIMCO Global Credit Fund
PIMGLCR:AU
1,006.06
AUD
0.07
0.01%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
918.48 - 1,018.88
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
4.70%
前日終値
1,005.99
52週レンジ
918.48 - 1,018.88
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1,006.058
資産総額 (百万 AUD) ( 12/02/2020)
527.087
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 09/30/2020)
7.881038
直近配当利回り（税込）
3.15%
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Robert Mead
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW437157:COR | 137.00 千 | 27.50 百万 | 1.62 |
| PIAHYZA:ID PIMCO Funds: Global Investor | 1.40 百万 | 21.74 百万 | 1.28 |
| BJ391604:COR | 19.00 千 | 19.00 百万 | 1.12 |
| AQ687420:COR | 85.30 千 | 18.47 百万 | 1.08 |
| ZR609878:COR | 14.90 千 | 15.15 百万 | 0.89 |
| AN088919:COR | 71.00 千 | 14.90 百万 | 0.87 |
| BJ240026:COR | 8.84 千 | 12.93 百万 | 0.76 |
| AO951980:COR | 8.80 千 | 12.74 百万 | 0.75 |
| 912828XL:GOV | 6.55 千 | 10.86 百万 | 0.64 |
| AO547987:COR | 7.00 千 | 10.50 百万 | 0.62 |
企業概要
PIMCO Global Credit Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and preserve capital. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade bonds including corporate, mortgage and asset-backed securities. The Fund may invest a portion in below investment grade and emerging market securities rated at least B by Moody's or S&P.
住所
PIMCO Australia Pty LtdLevel 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771 Webサイト
www.pimco.com.au