PIMCO Global Credit Fund
PIMGLCR:AU
876.84
AUD
2.77
0.32%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
863.23 - 1,002.02
1年トータルリターン
-11.22%
年初来リターン
-11.05%
前日終値
874.07
52週レンジ
863.23 - 1,002.02
1年トータルリターン
-11.50%
年初来リターン
-11.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
876.8414
資産総額 (百万 AUD) ( 06/30/2022)
394.245
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 09/30/2021)
1.410117
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Robert Mead
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.56%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
PIAHYZA:ID PIMCO Funds: Global Investor | 2.44 百万 | 31.17 百万 | 1.72 |
AW437157:COR | 137.00 千 | 29.44 百万 | 1.63 |
AW899173:COR | 122.00 千 | 25.98 百万 | 1.43 |
AM204887:COR | 24.60 千 | 24.62 百万 | 1.36 |
AQ687420:COR | 85.30 千 | 19.01 百万 | 1.05 |
AZ279600:COR | 83.60 千 | 17.87 百万 | 0.99 |
AP416708:COR | 15.80 千 | 15.69 百万 | 0.87 |
AN088919:COR | 71.00 千 | 15.66 百万 | 0.86 |
BT530451:COR | 1.40 百万 | 15.36 百万 | 0.85 |
BT681281:COR | 1.38 百万 | 15.14 百万 | 0.84 |
企業概要
PIMCO Global Credit Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and preserve capital. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade bonds including corporate, mortgage and asset-backed securities. The Fund may invest a portion in below investment grade and emerging market securities rated at least B by Moody's or S&P.
住所
PIMCO Australia Pty LtdLevel 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771 Webサイト
www.pimco.com.au