PIMCO Global Bond Fund/Austr

PIMGLBD:AU
1,093.7770
AUD
0.1190
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,060.3320 - 1,106.5810
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
4.35%
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前日終値
1,093.8960
52週レンジ
1,060.3320 - 1,106.5810
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,093.777
資産総額 (十億 AUD) ( 08/31/2017)
4.381
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 06/30/2017)
22.701889
直近配当利回り(税込)
8.31%
ファンドマネージャ
SACHIN GUPTA / LORENZO PIETRO PAGANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.00 千 203.40 百万 4.38
127.00 千 164.71 百万 3.54
13.62 百万 160.31 百万 3.45
9.72 百万 114.35 百万 2.46
8.06 百万 109.18 百万 2.35
455.20 千 85.85 百万 1.85
6.23 百万 73.32 百万 1.58
6.07 百万 71.43 百万 1.54
5.60 百万 65.89 百万 1.42
5.57 百万 65.54 百万 1.41
企業概要
PIMCO Global Bond Fund/Australia is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and preserve capital through prudent investment management. The Fund invests in government, corporate, mortgage and other fixed interest securities. While the Fund predominantly invests in investment grade securities, it may invest in non-investment grade.
住所
PIMCO Australia Pty Ltd
Level 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771
Webサイト
www.pimco.com.au