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PIMCO Flexible Global Bond F

PIMGLAL:CN
10.90
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 10.90
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
10.90
52週レンジ
10.07 - 10.90
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
10.9049
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
106.090
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0115
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Sachin Gupta / Andrew Balls
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
840.00 千 10.47 百万 5.47
5.80 千 9.07 百万 4.74
3.85 千 5.12 百万 2.67
360.00 千 4.48 百万 2.34
2.30 千 3.20 百万 1.67
1.90 千 3.10 百万 1.62
17.00 千 3.01 百万 1.57
1.60 千 2.50 百万 1.31
1.80 千 2.37 百万 1.24
1.70 千 2.36 百万 1.23
企業概要
PIMCO Flexible Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests primarily in non-Canadian dollar Fixed Income Instruments of varying maturities.
住所
PIMCO Canada Corp
120 Adelaide Street, West
Suite 1901
Toronto, Ontario M5H 1T1
Canada
電話番号
1-877-506-8126