ピムコGISグローバル投資適格クレジット

PIMGIID:ID
12.37
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.30 - 12.86
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
12.39
52週レンジ
12.30 - 12.86
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
12.37
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
18.986
設定日
07/23/2003
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.108418
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / MOHIT MITTAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.80 千 541.63 百万 2.46
534.90 千 536.06 百万 2.43
332.10 千 332.32 百万 1.51
283.22 千 276.25 百万 1.25
289.20 千 276.16 百万 1.25
273.58 千 248.80 百万 1.13
25.55 百万 240.33 百万 1.09
216.27 百万 217.03 百万 0.98
214.83 千 209.45 百万 0.95
208.00 千 200.62 百万 0.91
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド(PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel