ピムコGISグローバル投資適格クレジット

PIMGIID:ID
12.23
USD
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.19 - 12.85
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.24
52週レンジ
12.19 - 12.85
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
12.23
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
17.346
設定日
07/23/2003
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.110173
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
751.00 千 746.59 百万 3.60
554.80 千 540.46 百万 2.61
283.22 千 274.86 百万 1.33
2.59 百万 262.48 百万 1.27
273.58 千 248.61 百万 1.20
216.27 百万 215.07 百万 1.04
217.16 千 211.08 百万 1.02
200.93 千 201.64 百万 0.97
208.00 千 200.16 百万 0.97
178.13 千 182.95 百万 0.88
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド(PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel