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ピムコGISグローバル投資適格クレジット

PIMGIIA:ID
20.29
EUR
0.03
0.15%
更新日時 2021/04/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
18.96 - 20.83
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
-2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.32
52週レンジ
18.96 - 20.83
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
20.29
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2021)
22.501
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Mohit Mittal
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
875.01 千 923.65 百万 3.17
443.70 千 473.75 百万 1.63
401.42 千 420.62 百万 1.44
389.60 千 388.50 百万 1.33
276.51 千 379.05 百万 1.30
337.98 千 356.38 百万 1.22
242.56 千 325.72 百万 1.12
206.44 千 252.85 百万 0.87
161.19 千 219.62 百万 0.75
160.22 千 182.59 百万 0.63
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド(PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel