ピムコ・ファンズ:グローバル・インベスターズ

PIMGIIA:ID
18.94
EUR
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
17.94 - 19.04
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
18.95
52週レンジ
17.94 - 19.04
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
4.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
18.94
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
19.450
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.90 千 773.96 百万 4.15
700.00 千 694.90 百万 3.73
55.56 百万 556.33 百万 2.99
406.44 千 407.66 百万 2.19
293.50 千 287.28 百万 1.54
2.59 百万 262.87 百万 1.41
263.66 千 262.48 百万 1.41
253.23 千 261.27 百万 1.40
263.00 千 258.68 百万 1.39
210.66 千 209.91 百万 1.13
企業概要
PIMCOファンズグローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫し た慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel