ピムコファンズGlblインベスター-リアルリターン

PIMGIHI:ID
9.13
GBP
0.02
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.91 - 9.44
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.11
52週レンジ
8.91 - 9.44
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.13
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
2.266
設定日
04/27/2005
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.069104
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.33 千 154.52 百万 6.89
115.78 千 117.37 百万 5.24
102.70 千 107.61 百万 4.80
101.60 千 105.73 百万 4.72
88.57 千 91.42 百万 4.08
77.60 千 90.18 百万 4.02
60.33 千 84.43 百万 3.77
80.89 千 83.96 百万 3.75
74.22 千 78.66 百万 3.51
35.53 千 77.72 百万 3.47
企業概要
ピムコ・グローバル・リアル・リターン・ファンド(PIMCO Global Real Return Fund) は、アイルランド籍のUCITS適格オープン・エンド型投資信託。元本確保をしつつ、実質 リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel