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ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファント

PIMGIHI:ID
10.18
GBP
0.05
0.49%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.58 - 10.23
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
8.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.23
52週レンジ
8.58 - 10.23
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
8.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
10.18
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
2.309
設定日
04/27/2005
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.002051
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
Dr Steve Rodosky / Dr Lorenzo Pietro Pagani
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.51 千 169.24 百万 4.97
68.30 千 141.96 百万 4.17
94.69 千 107.91 百万 3.17
55.21 千 102.22 百万 3.00
19.11 千 80.40 百万 2.36
59.34 千 77.63 百万 2.28
69.37 千 76.76 百万 2.26
72.88 千 76.22 百万 2.24
52.30 千 75.99 百万 2.23
464.21 千 73.08 百万 2.15
企業概要
ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファンド(PIMCO GIS Global Real Return Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保をしつつ、実 質リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel