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ピムコGISグローバル投資適格クレジット

PIMGIAD:ID
19.53
USD
0.02
0.10%
更新日時 2019/03/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
18.48 - 19.51
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.51
52週レンジ
18.48 - 19.51
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
4.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
19.53
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
17.592
設定日
04/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
799.70 千 799.02 百万 4.10
283.22 千 277.87 百万 1.42
2.59 百万 261.08 百万 1.34
238.70 千 247.63 百万 1.27
214.65 百万 205.39 百万 1.05
205.10 千 205.08 百万 1.05
198.49 千 197.50 百万 1.01
178.13 千 181.89 百万 0.93
169.50 千 165.23 百万 0.85
172.94 千 164.36 百万 0.84
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド(PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel