ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ﾌｧﾝﾄ
PIMGHYB:ID
24.22
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.07 - 24.22
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
2.37%
前日終値
24.22
52週レンジ
19.07 - 24.22
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
24.22
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
5.309
設定日
09/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Andrew R Jessop / Sonali Pier
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 44.10 百万 | 439.23 百万 | 8.92 |
| 9127963N:GOV | 123.00 千 | 122.98 百万 | 2.50 |
| 9127963X:GOV | 77.00 千 | 76.98 百万 | 1.56 |
| 912828Y6:GOV | 70.00 千 | 75.53 百万 | 1.53 |
| 9127963D:GOV | 49.00 千 | 49.00 百万 | 1.00 |
| 9128282N:GOV | 39.20 千 | 42.22 百万 | 0.86 |
| 9127962J:GOV | 37.00 千 | 36.99 百万 | 0.75 |
| BL321515:COR | 29.68 百万 | 29.09 百万 | 0.59 |
| AP172572:COR | 23.00 千 | 25.56 百万 | 0.52 |
| 912796WX:GOV | 25.30 千 | 25.30 百万 | 0.51 |
企業概要
ピムコGISグローバル・ハイイールド債ファンド（PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、主要通貨建てのハイイールド債に分散投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com