ﾋﾟﾑｺ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ﾌｧﾝﾄﾞ
PIMGHYB:ID
21.34
USD
0.02
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.54 - 21.32
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
5.91%
前日終値
21.32
52週レンジ
19.54 - 21.32
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
21.34
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
5.520
設定日
09/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANDREW R JESSOP / HOZEF ARIF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PMUSTZI:ID Pimco Funds Ireland plc - US | 58.34 百万 | 584.13 百万 | 10.02 |
| EK262586:COR | 45.00 千 | 43.20 百万 | 0.74 |
| EK294172:COR | 35.00 千 | 37.67 百万 | 0.65 |
| EK553660:COR | 20.00 千 | 23.05 百万 | 0.40 |
| EJ437916:COR | 20.00 千 | 21.25 百万 | 0.36 |
| EK553852:COR | 17.50 千 | 19.49 百万 | 0.33 |
| EK348904:COR | 19.00 千 | 19.25 百万 | 0.33 |
| UV432231:COR | 18.00 千 | 19.01 百万 | 0.33 |
| EC600408:COR | 15.00 千 | 18.94 百万 | 0.32 |
| EK239126:COR | 17.50 千 | 18.33 百万 | 0.31 |
企業概要
ピムコグローバル・インベスターズシリーズ：グローバル・ハイ・イールド債ファンド(PIMCO Global Investors Series plc - Global High Yield Bond Fund)は、アイルラン ド籍のオープンエンド型投資信託。賢明な資産運用に合った最大トータルリターンを目指す。資産の3分の2以上を主要通貨建ハイイールド債券を主とした分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com