ピムコファンズGlblインベスター-リアルリターン

PIMGHII:ID
16.61
USD
0.05
0.30%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.23 - 16.79
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
16.56
52週レンジ
16.23 - 16.79
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16.61
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.228
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.137679
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / MICHAEL ALTHOF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.26 千 139.29 百万 4.21
121.35 千 135.93 百万 4.11
122.90 千 125.91 百万 3.81
122.60 千 122.68 百万 3.71
70.62 千 114.74 百万 3.47
111.68 千 110.77 百万 3.35
68.39 千 86.90 百万 2.63
40.17 千 81.62 百万 2.47
77.53 千 77.24 百万 2.34
69.50 千 68.65 百万 2.08
企業概要
ピムコ・グローバル・リアル・リターン・ファンド(PIMCO Global Real Return Fund) は、アイルランド籍のUCITS適格オープン・エンド型投資信託。元本確保をしつつ、実質 リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel