ピムコファンズGlblインベスター-リアルリターン

PIMGHII:ID
16.59
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.08 - 16.79
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
16.60
52週レンジ
16.08 - 16.79
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
16.59
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
2.189
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.099658
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / MICHAEL ALTHOF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.33 千 154.52 百万 6.89
115.78 千 117.37 百万 5.24
102.70 千 107.61 百万 4.80
101.60 千 105.73 百万 4.72
88.57 千 91.42 百万 4.08
77.60 千 90.18 百万 4.02
60.33 千 84.43 百万 3.77
80.89 千 83.96 百万 3.75
74.22 千 78.66 百万 3.51
35.53 千 77.72 百万 3.47
企業概要
ピムコ・グローバル・リアル・リターン・ファンド(PIMCO Global Real Return Fund) は、アイルランド籍のUCITS適格オープン・エンド型投資信託。元本確保をしつつ、実質 リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel