ピムコ・グローバル債券ファンド

PIMGHER:ID
10.62
GBP
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 10.84
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.62
52週レンジ
10.57 - 10.84
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.62
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
10.589
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.048504
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS / SACHIN GUPTA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.80 千 605.20 百万 4.46
551.00 千 564.51 百万 4.16
556.50 千 557.71 百万 4.11
3.46 百万 430.33 百万 3.17
42.02 百万 395.18 百万 2.91
34.33 百万 322.86 百万 2.38
310.80 千 318.97 百万 2.35
31.33 百万 294.67 百万 2.17
23.24 百万 218.56 百万 1.61
20.41 百万 191.98 百万 1.41
企業概要
PIMCOファンズ:グローバルインベスタシリーズ-グローバル債券ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエ ンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータル リ ターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券(格付けBからAaa)を投資対象と する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel